PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFF с SPLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFF с SPLP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или SPLP.

Корреляция

Корреляция между GFF и SPLP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFF и SPLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.12

SPLP:

-0.01

Коэф-т Сортино

GFF:

0.52

SPLP:

0.33

Коэф-т Омега

GFF:

1.07

SPLP:

1.06

Коэф-т Кальмара

GFF:

0.24

SPLP:

0.01

Коэф-т Мартина

GFF:

0.49

SPLP:

0.02

Индекс Язвы

GFF:

12.31%

SPLP:

9.27%

Дневная вол-ть

GFF:

45.41%

SPLP:

47.12%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

SPLP:

-78.35%

Текущая просадка

GFF:

-14.31%

SPLP:

-19.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.44B

SPLP:

$732.51M

EPS

GFF:

$4.83

SPLP:

$11.38

Коэффициент P/E

GFF:

15.12

SPLP:

3.36

Коэффициент PEG

GFF:

2.36

SPLP:

0.00

Коэффициент P/S

GFF:

1.35

SPLP:

0.36

Коэффициент P/B

GFF:

16.10

SPLP:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.55B

SPLP:

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

SPLP:

$648.92M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$490.42M

SPLP:

$252.08M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у SPLP с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SPLP по среднегодовой доходности: 19.74% против 8.19% соответственно.

GFF

С начала года

2.39%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-5.50%

1 год

5.28%

5 лет

42.50%

10 лет

19.74%

SPLP

С начала года

-9.54%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

-5.98%

1 год

-0.65%

5 лет

53.76%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFF и SPLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPLP
Ранг риск-скорректированной доходности SPLP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFF c SPLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа SPLP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и SPLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и SPLP

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPLP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFF
Griffon Corporation		0.91%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
SPLP
Steel Partners Holdings L.P.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFF и SPLP

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, примерно равная максимальной просадке SPLP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SPLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и SPLP

Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и SPLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Steel Partners Holdings L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
611.75M
497.92M
(GFF) Общая выручка
(SPLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и SPLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Steel Partners Holdings L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.2%
43.9%
(GFF) Валовая рентабельность
(SPLP) Валовая рентабельность
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 252.21M при выручке в 611.75M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

SPLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Partners Holdings L.P. сообщила о валовой прибыли в 218.49M при выручке в 497.92M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.16M при выручке в 611.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SPLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Partners Holdings L.P. сообщила об операционной прибыли в 86.09M при выручке в 497.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.76M при выручке в 611.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

SPLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Partners Holdings L.P. сообщила о чистой прибыли в 74.58M при выручке в 497.92M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.