Сравнение GEVG с IBIE
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GEVG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. GEVG is actively managed, while IBIE is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 112.16%, что значительно выше, чем у IBIE с доходностью 1.37%.
GEVG
- 1 день
- -16.17%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 112.16%
- 6 месяцев
- 107.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 112.16% | -11.27% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.37% | 0.05% |
Correlation
The correlation between GEVG and IBIE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. IBIE — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIE
Сравнение GEVG c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и IBIE
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -1.70% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -0.72% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -0.39% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и IBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.04% | 1.60% | +99.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.04% | 2.85% | +98.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.04% | 2.85% | +98.19% |
Сравнение комиссий GEVG и IBIE
GEVG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и IBIE
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and IBIE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for GEVG.
IBIE has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for GEVG.
GEVG is categorized as Leveraged Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.10% for IBIE.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор