Сравнение GES с GPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и The Gap, Inc. (GPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или GPS.
Основные характеристики
| GES | GPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.64% | 4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 73.16% | 172.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | -11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | -0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | -2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.88 |
| Дневная вол-ть | 48.42% | 55.32% |
| Макс. просадка | -89.63% | -85.61% |
| Current Drawdown | -11.87% | -34.91% |
Фундаментальные показатели
| GES | GPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $8.06B |
| Прибыль на акцию | $3.09 | $1.34 |
| Цена/прибыль | 8.64 | 16.11 |
| PEG коэффициент | 6.14 | 4.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $14.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $6.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $329.76M | $1.13B |
Корреляция
Корреляция между GES и GPS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GES и GPS
С начала года, GES показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у GPS с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции GES превзошли акции GPS по среднегодовой доходности: 5.07% против -2.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GES c GPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и The Gap, Inc. (GPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GES и GPS
Дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности GPS в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GES Guess', Inc. | 12.92% | 4.88% | 4.35% | 2.26% | 0.91% | 2.39% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% | 4.27% | 2.57% |
GPS The Gap, Inc. | 2.78% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% | 2.04% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GES и GPS
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке GPS в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и GPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и GPS
Текущая волатильность для Guess', Inc. (GES) составляет 8.33%, в то время как у The Gap, Inc. (GPS) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что GES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GES и GPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guess', Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности