Сравнение GERD.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERD.DE и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc	1.53%	10.26%	18.54%	7.85%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.31%	-2.27%	35.48%	4.84%

Разные валюты инструментов

GERD.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

GERD.DE

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.83%

С начала года: 1.53%

6 месяцев: 3.82%

1 год: 13.78%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.21%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: -2.25%

1 год: -16.70%

3 года*: 13.26%

5 лет*: 13.54%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GERD.DE:

GERD.DE с ACWI GERD.DE с IWDA.AS GERD.DE с IS3R.DE GERD.DE с HWWA.L GERD.DE с IFSW.L GERD.DE с IWFQ.L GERD.DE с SPYI.DE

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

GERD.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GERD.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GERD.DE	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	-0.85	+1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	-1.07	+2.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	0.86	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.81	-0.79	+3.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.86	-1.12	+11.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GERD.DE	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	-0.85	+1.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.05	0.51	+0.54

Корреляция

Корреляция между GERD.DE и BRK-B составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и BRK-B

Ни GERD.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и BRK-B

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	GERD.DE	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.22%	-53.86%	+34.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.95%	-14.95%	+6.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.18%	-11.57%	+7.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.33%	-11.07%	+8.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.71%	8.75%	-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и BRK-B

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.46% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GERD.DE	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.46%	4.28%	+0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.42%	11.68%	-3.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.28%	19.78%	-4.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.97%	17.44%	-4.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.97%	20.14%	-7.17%

Сравнение GERD.DE с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и BRK-B

Сравнение доходности по годам GERD.DE и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GERD.DE

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GERD.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

GERD.DE

BRK-B

Сравнение GERD.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GERD.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)