Сравнение GEMG с XTAP
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.17%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.17% | 2.23% |
Correlation
The correlation between GEMG and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение GEMG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и XTAP
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -22.13% | -75.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -1.02% | -96.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -3.42% | -77.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 4.80% | +214.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 14.55% | +204.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 14.35% | +204.67% |
Сравнение комиссий GEMG и XTAP
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и XTAP
Ни GEMG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
GEMG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор