Сравнение GCOR с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
GCOR и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOR или IUSB.
Корреляция
Корреляция между GCOR и IUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и IUSB
Основные характеристики
GCOR:
0.46
IUSB:
0.72
GCOR:
0.67
IUSB:
1.05
GCOR:
1.08
IUSB:
1.13
GCOR:
0.19
IUSB:
0.32
GCOR:
1.15
IUSB:
1.93
GCOR:
2.26%
IUSB:
1.93%
GCOR:
5.72%
IUSB:
5.16%
GCOR:
-18.94%
IUSB:
-17.98%
GCOR:
-9.72%
IUSB:
-6.71%
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.33%.
GCOR
0.48%
0.30%
0.93%
2.47%
N/A
N/A
IUSB
0.33%
0.33%
1.44%
3.53%
-0.16%
1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и IUSB
GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCOR и IUSB
GCOR
IUSB
Сравнение GCOR c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и IUSB
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IUSB в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.33% | 4.35% | 3.68% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.02% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и IUSB
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и IUSB
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.