Сравнение GBF.DE с AEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bilfinger SE (GBF.DE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF.DE или AEM.TO.
Основные характеристики
| GBF.DE | AEM.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.99% | 71.27% |
| Дох-ть за 1 год | 33.76% | 92.37% |
| Дох-ть за 3 года | 22.09% | 26.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 18.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 5.61% | 5.17% |
| Дневная вол-ть | 27.61% | 26.92% |
| Макс. просадка | -83.07% | -84.31% |
| Текущая просадка | -17.15% | -0.85% |
Фундаментальные показатели
| GBF.DE | AEM.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €1.67B | CA$62.00B |
| EPS | €5.66 | CA$1.61 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 76.21 |
| PEG коэффициент | -171.80 | 28.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | €3.59B | CA$5.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €374.50M | CA$2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | €197.80M | CA$2.89B |
Корреляция
Корреляция между GBF.DE и AEM.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBF.DE и AEM.TO
С начала года, GBF.DE показывает доходность 32.99%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью 71.27%. За последние 10 лет акции GBF.DE уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 3.70% против 18.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBF.DE c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE (GBF.DE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF.DE и AEM.TO
Дивидендная доходность GBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AEM.TO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF.DE Bilfinger SE | 4.04% | 5.60% | 3.69% | 6.29% | 4.33% | 2.89% | 3.92% | 2.53% | 1.37% | 4.60% | 6.47% | 3.68% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.30% | 2.20% | 2.27% | 2.71% | 1.06% | 0.69% | 0.80% | 0.71% | 0.82% | 0.88% | 1.42% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок GBF.DE и AEM.TO
Максимальная просадка GBF.DE за все время составила -83.07%, примерно равная максимальной просадке AEM.TO в -84.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF.DE и AEM.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF.DE и AEM.TO
Bilfinger SE (GBF.DE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBF.DE и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности