PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAGEX с ECOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAGEX и ECOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGEX и ECOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%10.48%
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund
5.53%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%

Доходность по периодам

С начала года, GAGEX показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у ECOIX с доходностью 5.53%.


GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%

ECOIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.51%
С начала года
5.53%
6 месяцев
3.94%
1 год
27.54%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guinness Atkinson Global Energy Fund

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

Сравнение комиссий GAGEX и ECOIX

GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ECOIX в 0.91%.


Доходность на риск

GAGEX vs. ECOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGEX c ECOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAGEXECOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.90

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.22

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.74

-0.36

GAGEX vs. ECOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGEX и ECOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAGEXECOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.90

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между GAGEX и ECOIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGEX и ECOIX

Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ECOIX в 3.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund
3.54%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAGEX и ECOIX

Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки ECOIX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и ECOIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GAGEXECOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-38.64%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-8.91%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-37.60%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.57%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-15.22%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.94%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGEX и ECOIX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) составляет 4.61%, в то время как у Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAGEXECOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.29%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.13%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

14.86%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

17.26%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

17.45%

+9.86%