PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CE.DE с V0IH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G1CE.DE с V0IH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE).

G1CE.DE и V0IH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. G1CE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. V0IH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности G1CE.DE и V0IH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G1CE.DE и V0IH.DE

2026 (YTD)202520242023
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.42%27.39%-22.23%-14.33%
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A		44.62%-0.77%-6.42%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, G1CE.DE показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у V0IH.DE с доходностью 44.62%.

G1CE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.42%
6 месяцев
18.05%
1 год
62.82%
3 года*
-2.65%
5 лет*
-9.35%
10 лет*
—

V0IH.DE

1 день
1.39%
1 месяц
4.42%
С начала года
44.62%
6 месяцев
60.51%
1 год
50.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

VanEck Oil Services UCITS ETF A

Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с SMLP.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с ESIE.DE
Часто сравнивают с V0IH.DE:
V0IH.DE с SMLP.DEV0IH.DE с IS0D.DEV0IH.DE с WDNR.DEV0IH.DE с WNDY.DEV0IH.DE с NUKL.DEV0IH.DE с LYM9.DEV0IH.DE с ZPDE.DE

Сравнение комиссий G1CE.DE и V0IH.DE

G1CE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии V0IH.DE в 0.35%.

G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A

Доходность на риск

G1CE.DE vs. V0IH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
V0IH.DE
Ранг доходности на риск V0IH.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V0IH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V0IH.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V0IH.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V0IH.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V0IH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CE.DE c V0IH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CE.DEV0IH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.46

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.90

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.66

7.51

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

17.66

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CE.DE vs. V0IH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CE.DE на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа V0IH.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CE.DE и V0IH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CE.DEV0IH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.46

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.50

-0.77

Корреляция

Корреляция между G1CE.DE и V0IH.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CE.DE и V0IH.DE

Ни G1CE.DE, ни V0IH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок G1CE.DE и V0IH.DE

Максимальная просадка G1CE.DE за все время составила -68.84%, что больше максимальной просадки V0IH.DE в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CE.DE и V0IH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

G1CE.DEV0IH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.84%

-44.39%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-18.64%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.26%

-4.22%

-36.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-15.70%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.87%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CE.DE и V0IH.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) составляет 5.91%, в то время как у VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что G1CE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V0IH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G1CE.DEV0IH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.00%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

20.40%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

34.12%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

29.75%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

29.75%

-3.36%