PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVRR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVRR с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiverr International Ltd. (FVRR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FVRR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiverr International Ltd. (FVRR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVRR и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVRR
Fiverr International Ltd.		-49.29%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-41.10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, FVRR показывает доходность -49.29%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.

FVRR

1 день
2.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-49.29%
6 месяцев
-58.95%
1 год
-57.69%
3 года*
-34.04%
5 лет*
-46.33%
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiverr International Ltd.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с FDVVFVRR с WIXFVRR с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

FVRR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVRR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVRRIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

0.97

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.08

1.49

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.53

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

7.32

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVRR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVRR на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVRR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVRRIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

0.97

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.70

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.42

-0.69

Корреляция

Корреляция между FVRR и IVV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVRR и IVV

FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FVRR и IVV

Максимальная просадка FVRR за все время составила -96.98%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVRRIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.98%

-55.25%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.11%

-12.06%

-59.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.23%

-24.53%

-71.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.90%

-6.26%

-90.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-10.85%

-55.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.72%

2.53%

+35.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FVRR и IVV

Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVRRIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

5.30%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

9.45%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.01%

18.31%

+27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

16.89%

+46.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.32%

18.04%

+50.28%