Сравнение FUGCX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Utilities Fund Class C (FUGCX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FUGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUGCX или XLU.
Основные характеристики
| FUGCX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.26% | 25.95% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 25.77% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.20% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 9.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 16.96% |
| Макс. просадка | -70.96% | -52.27% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между FUGCX и XLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUGCX и XLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUGCX показывает доходность 25.26%, а XLU немного выше – 25.95%. За последние 10 лет акции FUGCX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUGCX и XLU
FUGCX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUGCX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Utilities Fund Class C (FUGCX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGCX и XLU
Дивидендная доходность FUGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLU в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGCX Fidelity Advisor Utilities Fund Class C | 2.25% | 2.57% | 3.94% | 1.94% | 1.28% | 1.22% | 11.07% | 2.98% | 1.16% | 4.29% | 6.89% | 1.36% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.13% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FUGCX и XLU
Максимальная просадка FUGCX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGCX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUGCX и XLU
Fidelity Advisor Utilities Fund Class C (FUGCX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FUGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.