PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUEMX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUEMX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUEMX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		0.44%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.88%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с MUBFUEMX с FTABXFUEMX с FIMIX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий FUEMX и APUSX

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FUEMX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEMX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUEMXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.83

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.06

10.29

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

5.18

-2.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

15.80

-9.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.50

57.18

-28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUEMX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUEMXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.40

+0.48

Корреляция

Корреляция между FUEMX и APUSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и APUSX

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		2.84%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и APUSX

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUEMXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-1.64%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.20%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-1.45%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.30%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и APUSX

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUEMXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.10%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

0.53%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.09%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

1.14%

-0.07%