Сравнение FTFT с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTFT или BULZ.
Основные характеристики
| FTFT | BULZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -78.88% | 62.18% |
| Дох-ть за 1 год | -45.08% | 102.36% |
| Дох-ть за 3 года | -66.00% | -19.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 5.87 |
| Индекс Язвы | 63.75% | 19.89% |
| Дневная вол-ть | 107.01% | 70.05% |
| Макс. просадка | -99.90% | -94.44% |
| Текущая просадка | -99.87% | -50.69% |
Корреляция
Корреляция между FTFT и BULZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTFT и BULZ
С начала года, FTFT показывает доходность -78.88%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 62.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTFT c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFT и BULZ
Ни FTFT, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTFT и BULZ
Максимальная просадка FTFT за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTFT и BULZ
Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеет более высокую волатильность в 41.68% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что FTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.