PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAIO с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAIO с FTAI

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Preferred Series B (FTAIO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAIO или FTAI.

Корреляция

Корреляция между FTAIO и FTAI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTAIO и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Preferred Series B (FTAIO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.50%
686.63%
FTAIO
FTAI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

EPS

FTAIO:

-$3.47

FTAI:

-$0.32

Коэффициент P/S

FTAIO:

0.00

FTAI:

6.45

Коэффициент P/B

FTAIO:

0.00

FTAI:

137.77

Общая выручка (12 мес.)

FTAIO:

$1.41B

FTAI:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAIO:

$582.66M

FTAI:

$781.35M

EBITDA (12 мес.)

FTAIO:

$340.57M

FTAI:

$442.04M

Доходность по периодам

FTAIO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTAI

С начала года

-39.49%

1 месяц

-23.50%

6 месяцев

-35.05%

1 год

20.10%

5 лет

64.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAIO и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAIO
Ранг риск-скорректированной доходности FTAIO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAIO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAIO c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Preferred Series B (FTAIO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTAIO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTAIO: 1.39
FTAI: 0.27
Коэффициент Сортино FTAIO, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTAIO: 2.01
FTAI: 0.87
Коэффициент Омега FTAIO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAIO: 1.37
FTAI: 1.13
Коэффициент Кальмара FTAIO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTAIO: 1.67
FTAI: 0.41
Коэффициент Мартина FTAIO, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FTAIO: 3.80
FTAI: 0.95

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.39
0.27
FTAIO
FTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAIO и FTAI

FTAIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTAIO
Fortress Transportation and Preferred Series B		5.89%7.91%7.95%10.44%7.94%9.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.38%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FTAIO и FTAI

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.89%
-50.18%
FTAIO
FTAI

Волатильность

Сравнение волатильности FTAIO и FTAI

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Preferred Series B (FTAIO) составляет 0.00%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 39.38%. Это указывает на то, что FTAIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
39.38%
FTAIO
FTAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAIO и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Preferred Series B и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
498.82M
502.08M
(FTAIO) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAIO и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Preferred Series B и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.3%
50.5%
(FTAIO) Валовая рентабельность
(FTAI) Валовая рентабельность
FTAIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Preferred Series B сообщила о валовой прибыли в 241.09M при выручке в 498.82M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 253.37M при выручке в 502.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
FTAIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Preferred Series B сообщила об операционной прибыли в 206.51M при выручке в 498.82M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 220.93M при выручке в 502.08M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
FTAIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Preferred Series B сообщила о чистой прибыли в 86.69M при выручке в 498.82M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 89.94M при выручке в 502.08M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.