PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSR с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FSR и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisker Inc. (FSR) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.54%
FSR
NIO

Доходность по периодам


FSR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NIO

С начала года

-48.51%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-36.81%

5 лет (среднегодовая)

20.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


FSRNIO
Рыночная капитализация$52.82M$9.92B
EPS-$2.22-$1.52
Общая выручка (12 мес.)$200.06M$44.80B
Валовая прибыль (12 мес.)-$253.29M$3.87B

Основные характеристики


FSRNIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FSR и NIO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSR c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisker Inc. (FSR) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.82-0.53
Коэффициент Сортино FSR, с текущим значением в -3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-3.26-0.46
Коэффициент Омега FSR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.330.95
Коэффициент Кальмара FSR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.99-0.39
Коэффициент Мартина FSR, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.13-0.85
FSR
NIO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
-0.53
FSR
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSR и NIO

Ни FSR, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSR и NIO


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.93%
-92.57%
FSR
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности FSR и NIO

Текущая волатильность для Fisker Inc. (FSR) составляет 0.00%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что FSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
21.20%
FSR
NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSR и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fisker Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию