PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOXF с MBUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FOXF с MBUU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Factory Holding Corp. (FOXF) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOXF или MBUU.

Корреляция

Корреляция между FOXF и MBUU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FOXF и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Factory Holding Corp. (FOXF) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOXF:

-0.82

MBUU:

-0.17

Коэф-т Сортино

FOXF:

-1.13

MBUU:

-0.03

Коэф-т Омега

FOXF:

0.86

MBUU:

1.00

Коэф-т Кальмара

FOXF:

-0.51

MBUU:

-0.17

Коэф-т Мартина

FOXF:

-1.19

MBUU:

-0.63

Индекс Язвы

FOXF:

38.63%

MBUU:

19.09%

Дневная вол-ть

FOXF:

56.59%

MBUU:

48.72%

Макс. просадка

FOXF:

-90.23%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

FOXF:

-86.28%

MBUU:

-64.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOXF:

$1.10B

MBUU:

$613.34M

EPS

FOXF:

-$5.99

MBUU:

-$0.43

Коэффициент PEG

FOXF:

1.72

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

FOXF:

0.78

MBUU:

0.81

Коэффициент P/B

FOXF:

1.17

MBUU:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

FOXF:

$1.42B

MBUU:

$759.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

FOXF:

$424.56M

MBUU:

$122.15M

EBITDA (12 мес.)

FOXF:

-$140.23M

MBUU:

$27.73M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOXF показывает доходность -14.83%, а MBUU немного выше – -14.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOXF имеют среднегодовую доходность 4.58%, а акции MBUU немного впереди с 4.61%.

FOXF

С начала года

-14.83%

1 месяц

32.00%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-46.19%

5 лет

-14.44%

10 лет

4.58%

MBUU

С начала года

-14.23%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-22.31%

1 год

-8.25%

5 лет

-4.99%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOXF и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXF
Ранг риск-скорректированной доходности FOXF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOXF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOXF c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Factory Holding Corp. (FOXF) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOXF на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXF и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXF и MBUU

Ни FOXF, ни MBUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOXF и MBUU

Максимальная просадка FOXF за все время составила -90.23%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXF и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOXF и MBUU

Fox Factory Holding Corp. (FOXF) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Malibu Boats, Inc. (MBUU) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что FOXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOXF и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Factory Holding Corp. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
355.03M
228.66M
(FOXF) Общая выручка
(MBUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOXF и MBUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Factory Holding Corp. и Malibu Boats, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
30.9%
20.0%
(FOXF) Валовая рентабельность
(MBUU) Валовая рентабельность
FOXF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 355.03M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

FOXF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -250.59M при выручке в 355.03M, что соответствует операционной рентабельности -70.6%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

FOXF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -259.69M при выручке в 355.03M, что соответствует чистой рентабельности -73.2%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.