Сравнение FORD с VOO

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.22% против 12.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.