Сравнение FORD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или SPY.
Основные характеристики
| FORD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.65% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | -48.06% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -41.60% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.45% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.88% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 61.42% | 11.68% |
| Макс. просадка | -98.40% | -55.19% |
| Current Drawdown | -98.14% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FORD и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FORD и SPY
С начала года, FORD показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.88% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FORD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORD и SPY
FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD Forward Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FORD и SPY
Максимальная просадка FORD за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORD и SPY
Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.