Сравнение FORD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или SPY.
Корреляция
Корреляция между FORD и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FORD и SPY
Основные характеристики
FORD:
-0.29
SPY:
2.17
FORD:
0.21
SPY:
2.88
FORD:
1.03
SPY:
1.41
FORD:
-0.29
SPY:
3.19
FORD:
-0.75
SPY:
14.10
FORD:
38.18%
SPY:
1.90%
FORD:
99.52%
SPY:
12.39%
FORD:
-98.85%
SPY:
-55.19%
FORD:
-98.44%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, FORD показывает доходность -38.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.73% против 12.92% соответственно.
FORD
-38.44%
14.83%
18.47%
-37.64%
-15.32%
-6.73%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FORD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORD и SPY
FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD Forward Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FORD и SPY
Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORD и SPY
Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.