Сравнение FORD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или SPY.
Корреляция
Корреляция между FORD и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FORD и SPY
Основные характеристики
FORD:
0.11
SPY:
0.54
FORD:
1.04
SPY:
0.89
FORD:
1.14
SPY:
1.13
FORD:
0.12
SPY:
0.58
FORD:
0.42
SPY:
2.39
FORD:
26.82%
SPY:
4.51%
FORD:
106.16%
SPY:
20.07%
FORD:
-98.85%
SPY:
-55.19%
FORD:
-97.99%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, FORD показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.32% против 11.95% соответственно.
FORD
16.77%
48.59%
62.36%
13.02%
-11.29%
-1.32%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FORD и SPY
FORD
SPY
Сравнение FORD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORD и SPY
FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD Forward Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FORD и SPY
Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORD и SPY
Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.