PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с PFE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или PFE.

Корреляция

Корреляция между FORD и PFE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.27%
66.07%
FORD
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.12

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

FORD:

1.07

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.13

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

FORD:

0.49

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

FORD:

26.85%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

FORD:

106.17%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

FORD:

-98.03%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.23M

PFE:

$129.99B

EPS

FORD:

-$2.06

PFE:

$1.41

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

FORD:

78.59

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -1.22% против 0.54% соответственно.

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

30.41%

6 месяцев

57.66%

1 год

5.79%

5 лет

-11.66%

10 лет

-1.22%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.70%

10 лет

0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.12
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.07
PFE: -0.28
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.14
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.49
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.31
FORD
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и PFE

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FORD и PFE

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
-56.43%
FORD
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и PFE

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.33%
10.22%
FORD
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию