PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с NTDOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с NTDOY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Nintendo Co ADR (NTDOY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или NTDOY.

Корреляция

Корреляция между FORD и NTDOY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.20%
1,446.12%
FORD
NTDOY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.12

NTDOY:

1.95

Коэф-т Сортино

FORD:

1.07

NTDOY:

2.56

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

NTDOY:

1.34

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.13

NTDOY:

2.98

Коэф-т Мартина

FORD:

0.49

NTDOY:

11.10

Индекс Язвы

FORD:

26.85%

NTDOY:

5.92%

Дневная вол-ть

FORD:

106.17%

NTDOY:

33.80%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

NTDOY:

-83.05%

Текущая просадка

FORD:

-98.03%

NTDOY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.23M

NTDOY:

$92.58B

EPS

FORD:

-$2.06

NTDOY:

$0.48

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

NTDOY:

12.66

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

NTDOY:

0.08

Коэффициент P/B

FORD:

78.59

NTDOY:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

NTDOY:

$523.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

NTDOY:

$317.93B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

NTDOY:

$137.44B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у NTDOY с доходностью 35.89%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -1.22% против 18.50% соответственно.

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

30.41%

6 месяцев

57.66%

1 год

5.79%

5 лет

-11.66%

10 лет

-1.22%

NTDOY

С начала года

35.89%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

51.64%

1 год

63.44%

5 лет

15.12%

10 лет

18.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и NTDOY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг риск-скорректированной доходности NTDOY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.12
NTDOY: 1.95
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.07
NTDOY: 2.56
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
NTDOY: 1.34
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.13
NTDOY: 2.98
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.49
NTDOY: 11.10

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NTDOY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
1.95
FORD
NTDOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и NTDOY

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTDOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.49%1.60%1.88%2.85%3.14%1.90%1.61%1.65%1.31%0.43%2.02%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FORD и NTDOY

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и NTDOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.03%
0
FORD
NTDOY

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и NTDOY

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.33%
14.62%
FORD
NTDOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию