PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с GM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и General Motors Company (GM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или GM.

Корреляция

Корреляция между FORD и GM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.64%
83.39%
FORD
GM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.12

GM:

0.15

Коэф-т Сортино

FORD:

1.07

GM:

0.46

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

GM:

1.06

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.13

GM:

0.14

Коэф-т Мартина

FORD:

0.49

GM:

0.44

Индекс Язвы

FORD:

26.85%

GM:

12.64%

Дневная вол-ть

FORD:

106.17%

GM:

36.84%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

FORD:

-98.03%

GM:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.23M

GM:

$45.52B

EPS

FORD:

-$2.06

GM:

$6.37

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

GM:

1.21

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

GM:

0.24

Коэффициент P/B

FORD:

78.59

GM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

GM:

$144.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

GM:

$17.49B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

GM:

$15.02B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям GM по среднегодовой доходности: -1.22% против 5.41% соответственно.

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

30.41%

6 месяцев

57.66%

1 год

5.79%

5 лет

-11.66%

10 лет

-1.22%

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-9.09%

1 год

3.80%

5 лет

16.69%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.12
GM: 0.15
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.07
GM: 0.46
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
GM: 1.06
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.14
GM: 0.14
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.49
GM: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GM равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.15
FORD
GM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и GM

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company		1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FORD и GM

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
-26.30%
FORD
GM

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и GM

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.33%
14.57%
FORD
GM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию