PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с GM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и General Motors Company (GM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или GM.

Корреляция

Корреляция между FORD и GM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FORD и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.36

GM:

0.29

Коэф-т Сортино

FORD:

1.48

GM:

0.72

Коэф-т Омега

FORD:

1.20

GM:

1.10

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.43

GM:

0.34

Коэф-т Мартина

FORD:

1.60

GM:

0.95

Индекс Язвы

FORD:

26.31%

GM:

13.63%

Дневная вол-ть

FORD:

110.92%

GM:

37.36%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

FORD:

-97.37%

GM:

-21.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$7.73M

GM:

$48.37B

EPS

FORD:

-$2.06

GM:

$7.13

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

GM:

1.57

Коэффициент P/S

FORD:

0.28

GM:

0.26

Коэффициент P/B

FORD:

112.12

GM:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$24.95M

GM:

$188.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.28M

GM:

$22.83B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$3.24M

GM:

$21.68B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 52.53%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.24% соответственно.

FORD

С начала года

52.53%

1 месяц

37.27%

6 месяцев

88.75%

1 год

39.79%

5 лет

-6.75%

10 лет

1.51%

GM

С начала года

-5.20%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-11.27%

1 год

10.91%

5 лет

18.06%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GM равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и GM

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company		0.95%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FORD и GM

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и GM

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
3.12M
44.02B
(FORD) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FORD и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forward Industries, Inc. и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
-5.7%
12.1%
(FORD) Валовая рентабельность
(GM) Валовая рентабельность
FORD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forward Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в -178.76K при выручке в 3.12M, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.34B при выручке в 44.02B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

FORD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forward Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.82M при выручке в 3.12M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 44.02B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

FORD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forward Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.45M при выручке в 3.12M, что соответствует чистой рентабельности -46.5%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.78B при выручке в 44.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.