PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с GD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с GD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и General Dynamics Corporation (GD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или GD.

Корреляция

Корреляция между FORD и GD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.85%
4,451.72%
FORD
GD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.12

GD:

-0.23

Коэф-т Сортино

FORD:

1.07

GD:

-0.16

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

GD:

0.98

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.13

GD:

-0.23

Коэф-т Мартина

FORD:

0.49

GD:

-0.49

Индекс Язвы

FORD:

26.85%

GD:

10.42%

Дневная вол-ть

FORD:

106.17%

GD:

22.13%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

GD:

-76.10%

Текущая просадка

FORD:

-98.03%

GD:

-12.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.23M

GD:

$72.92B

EPS

FORD:

-$2.06

GD:

$14.40

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

GD:

2.01

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

GD:

1.48

Коэффициент P/B

FORD:

78.59

GD:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

GD:

$49.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

GD:

$7.59B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

GD:

$5.64B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям GD по среднегодовой доходности: -1.36% против 9.85% соответственно.

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

43.29%

6 месяцев

57.66%

1 год

1.25%

5 лет

-11.65%

10 лет

-1.36%

GD

С начала года

4.34%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-2.55%

5 лет

18.84%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и GD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.12
GD: -0.23
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.07
GD: -0.16
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
GD: 0.98
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.13
GD: -0.23
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.49
GD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа GD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.23
FORD
GD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и GD

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GD
General Dynamics Corporation		2.12%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FORD и GD

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки GD в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.03%
-12.45%
FORD
GD

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и GD

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.33%
12.10%
FORD
GD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию