Сравнение FORD с FEPI

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -9.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 30.55%.

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.