Сравнение FORD с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или FEPI.
Доходность
Сравнение доходности FORD и FEPI
Доходность по периодам
С начала года, FORD показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 16.04%.
FORD
-47.63%
6.93%
-29.26%
-46.95%
-17.66%
-9.64%
FEPI
16.04%
1.93%
6.86%
21.54%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FORD | FEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.29 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | 5.64 |
| Индекс Язвы | 38.08% | 3.93% |
| Дневная вол-ть | 100.67% | 15.76% |
| Макс. просадка | -98.85% | -14.17% |
| Текущая просадка | -98.67% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FORD и FEPI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FORD c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORD и FEPI
FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
FORD Forward Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.25% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок FORD и FEPI
Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORD и FEPI
Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.