Сравнение FORD с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FORD с CVNA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или CVNA.

Корреляция

Корреляция между FORD и CVNA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FORD

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.19

CVNA:

1.29

Коэф-т Сортино

FORD:

1.17

CVNA:

2.01

Коэф-т Омега

FORD:

1.15

CVNA:

1.28

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.20

CVNA:

1.20

Коэф-т Мартина

FORD:

0.69

CVNA:

6.96

Индекс Язвы

FORD:

27.92%

CVNA:

13.98%

Дневная вол-ть

FORD:

102.36%

CVNA:

75.64%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

FORD:

-97.63%

CVNA:

-56.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$7.49M

CVNA:

$19.01B

EPS

FORD:

-$2.06

CVNA:

$1.59

PEG коэффициент

FORD:

0.00

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -20.06%.

FORD

С начала года

37.37%

1 месяц

46.87%

6 месяцев

26.39%

1 год

17.69%

5 лет

-8.86%

10 лет

-1.37%

CVNA

С начала года

-20.06%

1 месяц

-24.70%

6 месяцев

-9.77%

1 год

97.20%

5 лет

28.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FORD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FORD: 0.19

CVNA: 1.29

Коэффициент Сортино

FORD: 1.17

CVNA: 2.01

Коэффициент Омега

FORD: 1.15

CVNA: 1.28

Коэффициент Кальмара

FORD: 0.21

CVNA: 1.20

Коэффициент Мартина

FORD: 0.69

CVNA: 6.96

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FORD

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и CVNA

Ни FORD, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORD и CVNA

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FORD

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и CVNA

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 40.15% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 36.60%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FORD

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FORD с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FORD и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и CVNA

FORD

CVNA

Сравнение FORD c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и CVNA

Просадки

Сравнение просадок FORD и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество