PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с CVNA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или CVNA.

Корреляция

Корреляция между FORD и CVNA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FORD и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.92%
2,017.30%
FORD
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.11

CVNA:

2.85

Коэф-т Сортино

FORD:

1.04

CVNA:

3.15

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

CVNA:

1.44

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.12

CVNA:

2.88

Коэф-т Мартина

FORD:

0.42

CVNA:

15.11

Индекс Язвы

FORD:

26.82%

CVNA:

15.15%

Дневная вол-ть

FORD:

106.16%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

FORD:

-97.99%

CVNA:

-36.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.31M

CVNA:

$25.84B

EPS

FORD:

-$2.04

CVNA:

$1.66

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

CVNA:

1.89

Коэффициент P/B

FORD:

78.94

CVNA:

23.56

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 15.57%.

FORD

С начала года

16.77%

1 месяц

48.59%

6 месяцев

62.36%

1 год

13.02%

5 лет

-11.29%

10 лет

-1.32%

CVNA

С начала года

15.57%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

17.38%

1 год

211.90%

5 лет

20.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.11
CVNA: 2.85
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.04
CVNA: 3.15
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
CVNA: 1.44
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.12
CVNA: 2.88
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.42
CVNA: 15.11

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
2.85
FORD
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и CVNA

Ни FORD, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORD и CVNA

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.16%
-36.50%
FORD
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и CVNA

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.17% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 39.84%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.17%
39.84%
FORD
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию