PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с BRK-B

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FORD и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FORD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.30

BRK-B:

1.17

Коэф-т Сортино

FORD:

1.41

BRK-B:

1.68

Коэф-т Омега

FORD:

1.19

BRK-B:

1.24

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.37

BRK-B:

2.65

Коэф-т Мартина

FORD:

1.39

BRK-B:

6.56

Индекс Язвы

FORD:

26.30%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

FORD:

110.68%

BRK-B:

19.78%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FORD:

-97.56%

BRK-B:

-6.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$8.89M

BRK-B:

$1.08T

EPS

FORD:

-$2.06

BRK-B:

$37.50

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

FORD:

0.30

BRK-B:

2.92

Коэффициент P/B

FORD:

113.44

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 41.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.77% против 13.31% соответственно.

FORD

С начала года

41.82%

1 месяц

28.10%

6 месяцев

72.06%

1 год

32.70%

5 лет

-8.11%

10 лет

0.77%

BRK-B

С начала года

11.92%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.47%

1 год

22.91%

5 лет

24.64%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и BRK-B

Ни FORD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORD и BRK-B

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и BRK-B

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 33.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
6.62M
83.29B
(FORD) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию