Сравнение FORD с BRK-B

С начала года, FORD показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -5.76% против 12.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FORD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.