PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FORD и BRK-B составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.08%
2,188.62%
FORD
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.12

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

FORD:

1.07

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.13

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

FORD:

0.49

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

FORD:

26.85%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

FORD:

106.17%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FORD:

-98.03%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.23M

BRK-B:

$1.15T

EPS

FORD:

-$2.06

BRK-B:

$41.26

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

FORD:

78.59

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.22% против 14.11% соответственно.

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

30.41%

6 месяцев

57.66%

1 год

5.79%

5 лет

-11.66%

10 лет

-1.22%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.12
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.07
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.13
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.49
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
1.58
FORD
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и BRK-B

Ни FORD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORD и BRK-B

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.03%
-1.26%
FORD
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и BRK-B

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.33%
10.99%
FORD
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию