PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORD с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc. (FORD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между FORD и AAPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FORD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc. (FORD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.55%
63,758.41%
FORD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORD:

0.11

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

FORD:

1.04

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

FORD:

1.14

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

FORD:

0.12

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

FORD:

0.42

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

FORD:

26.82%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

FORD:

106.16%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

FORD:

-98.85%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

FORD:

-97.99%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORD:

$6.31M

AAPL:

$3.07T

EPS

FORD:

-$2.04

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

FORD:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

FORD:

0.21

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

FORD:

78.94

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

FORD:

$21.83M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORD:

$4.46M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

FORD:

-$1.42M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, FORD показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции FORD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -1.32% против 21.60% соответственно.

FORD

С начала года

16.77%

1 месяц

48.59%

6 месяцев

62.36%

1 год

13.02%

5 лет

-11.29%

10 лет

-1.32%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc. (FORD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FORD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FORD: 0.11
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино FORD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FORD: 1.04
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега FORD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FORD: 1.14
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара FORD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FORD: 0.12
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина FORD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FORD: 0.42
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа FORD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.80
FORD
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORD и AAPL

FORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FORD и AAPL

Максимальная просадка FORD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.99%
-19.47%
FORD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FORD и AAPL

Forward Industries, Inc. (FORD) имеет более высокую волатильность в 49.17% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что FORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.17%
22.62%
FORD
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию