Сравнение FNV.TO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV.TO или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между FNV.TO и ^TNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и ^TNX
Основные характеристики
FNV.TO:
1.42
^TNX:
-0.26
FNV.TO:
1.86
^TNX:
-0.23
FNV.TO:
1.26
^TNX:
0.97
FNV.TO:
1.53
^TNX:
-0.10
FNV.TO:
6.20
^TNX:
-0.55
FNV.TO:
6.16%
^TNX:
10.54%
FNV.TO:
27.01%
^TNX:
21.89%
FNV.TO:
-47.77%
^TNX:
-93.78%
FNV.TO:
-1.67%
^TNX:
-46.30%
Доходность по периодам
С начала года, FNV.TO показывает доходность 39.91%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.17% против 7.22% соответственно.
FNV.TO
39.91%
13.85%
28.66%
37.85%
4.44%
15.17%
^TNX
-5.79%
3.68%
-2.67%
-3.47%
44.83%
7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNV.TO и ^TNX
FNV.TO
^TNX
Сравнение FNV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и ^TNX
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и ^TNX
Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.