PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FND с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FND с COST

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FND или COST.

Корреляция

Корреляция между FND и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FND и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.71

COST:

1.37

Коэф-т Сортино

FND:

-0.69

COST:

2.08

Коэф-т Омега

FND:

0.92

COST:

1.28

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.51

COST:

1.95

Коэф-т Мартина

FND:

-1.25

COST:

5.72

Индекс Язвы

FND:

21.85%

COST:

5.90%

Дневная вол-ть

FND:

44.28%

COST:

21.86%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

FND:

-41.53%

COST:

-5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$8.11B

COST:

$447.27B

EPS

FND:

$1.89

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

FND:

39.87

COST:

58.82

Коэффициент PEG

FND:

2.20

COST:

5.34

Коэффициент P/S

FND:

1.79

COST:

1.69

Коэффициент P/B

FND:

3.56

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$4.52B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.91B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

FND:

$497.11M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.17%.

FND

С начала года

-15.95%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-31.02%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

COST

С начала года

11.17%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

9.19%

1 год

29.75%

5 лет

29.71%

10 лет

23.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FND
Ранг риск-скорректированной доходности FND, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FND c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и COST

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FND и COST

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FND и COST

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
1.16B
63.72B
(FND) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FND и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Floor & Decor Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
43.8%
15.1%
(FND) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
FND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.17M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

FND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.23M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

FND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.