Сравнение FNB с RF
FNB (F.N.B. Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FNB returned 6.98%/yr vs 15.25%/yr for RF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNB показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FNB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.98% против 15.25% соответственно.
FNB
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 6.98%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам FNB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB F.N.B. Corporation | 1.29% | 19.37% | 10.96% | 9.76% | 11.74% | 32.83% | -20.81% | 34.49% | -26.16% | -7.76% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between FNB and RF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1993 г. | 0.54 |
Over the past year, FNB and RF have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FNB:
$6.15B
RF:
$23.78B
FNB:
$1.62
RF:
$2.51
FNB:
10.54
RF:
10.90
FNB:
2.28
RF:
2.52
FNB:
0.90
RF:
1.37
FNB:
$2.71B
RF:
$9.62B
FNB:
$1.72B
RF:
$7.29B
FNB:
$732.68M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNB vs. RF — Ранг доходности на риск
FNB
RF
Сравнение FNB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F.N.B. Corporation (FNB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.76 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.23 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FNB и RF
Максимальная просадка FNB за все время составила -69.60%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.60% | -92.65% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -18.45% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -32.35% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -40.99% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -60.73% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -9.77% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -31.08% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.67% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNB и RF
Текущая волатильность для F.N.B. Corporation (FNB) составляет 6.00%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.85% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 17.88% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 24.75% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 31.53% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 35.92% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNB и RF
Дивидендная доходность FNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB F.N.B. Corporation | 2.87% | 2.81% | 3.25% | 3.49% | 3.68% | 3.96% | 5.05% | 3.78% | 4.88% | 6.75% | 2.99% | 3.60% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F.N.B. Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNB и RF
FNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.80M при выручке в 660.27M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
FNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила об операционной прибыли в 173.94M при выручке в 660.27M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
FNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.05M при выручке в 660.27M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FNB and RF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to FNB (6.00%). In terms of maximum drawdown, FNB dropped -69.60% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор