Сравнение FMUB с MMMA
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 2.87%.
FMUB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.83%
MMMA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.46M | $1.66M | |
| $132.67K | $109.35K | $50.21K |
Сравнение доходности по годам FMUB и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.70% | 0.30% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.87% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FMUB and MMMA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. MMMA — Ранг доходности на риск
FMUB
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMUB c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и MMMA
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, примерно равная максимальной просадке MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -2.79% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.23% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.61% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 4.03% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.03% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.03% | -0.44% |
Сравнение комиссий FMUB и MMMA
FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и MMMA
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MMMA в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.52% | 2.63% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.68% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and MMMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
FMUB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.68% for MMMA.
They also come from different issuers: Fidelity and NYLI. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор