Сравнение FMAR с PTLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).
FMAR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или PTLC.
Корреляция
Корреляция между FMAR и PTLC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и PTLC
Основные характеристики
FMAR:
1.74
PTLC:
1.27
FMAR:
2.35
PTLC:
1.75
FMAR:
1.36
PTLC:
1.23
FMAR:
2.40
PTLC:
1.94
FMAR:
11.76
PTLC:
7.68
FMAR:
1.11%
PTLC:
2.13%
FMAR:
7.55%
PTLC:
12.84%
FMAR:
-14.36%
PTLC:
-26.63%
FMAR:
-2.20%
PTLC:
-4.78%
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -0.39%.
FMAR
0.49%
-1.25%
4.12%
12.97%
N/A
N/A
PTLC
-0.39%
-3.02%
4.09%
14.78%
11.51%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и PTLC
FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAR и PTLC
FMAR
PTLC
Сравнение FMAR c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и PTLC
FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.67% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FMAR и PTLC
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и PTLC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.08%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.