Сравнение FLXT.DE с LGQK.DE
FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXT.DE returned 41.09%/yr vs 10.11%/yr for LGQK.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXT.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXT.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXT.DE показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.
FLXT.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 13.04%
- С начала года
- 69.39%
- 6 месяцев
- 72.01%
- 1 год
- 113.39%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам FLXT.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXT.DE Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 69.39% | 19.89% | 30.42% | 25.56% | -22.29% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -5.05% |
Correlation
The correlation between FLXT.DE and LGQK.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between FLXT.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXT.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
FLXT.DE
LGQK.DE
Сравнение FLXT.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXT.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.20 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.64 | 2.21 | +10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.64 | 6.30 | +32.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXT.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | 1.14 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.55 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FLXT.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка FLXT.DE за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXT.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXT.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -36.96% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -6.26% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -20.04% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.16% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.18% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.20% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXT.DE и LGQK.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FLXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXT.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.20% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.32% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 12.16% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 14.67% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 25.08% | -3.22% |
Сравнение комиссий FLXT.DE и LGQK.DE
FLXT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXT.DE и LGQK.DE
FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXT.DE Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FLXT.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for FLXT.DE.
FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FLXT.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXT.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор