PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLT с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLT с CDW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FleetCor Technologies, Inc. (FLT) и CDW Corporation (CDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLT или CDW.

Корреляция

Корреляция между FLT и CDW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLT и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FleetCor Technologies, Inc. (FLT) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.15%
871.54%
FLT
CDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLT:

$21.79B

CDW:

$20.94B

EPS

FLT:

$13.20

CDW:

$7.98

Коэффициент P/E

FLT:

22.97

CDW:

19.79

Коэффициент PEG

FLT:

1.18

CDW:

1.53

Коэффициент P/S

FLT:

5.80

CDW:

1.00

Коэффициент P/B

FLT:

6.75

CDW:

8.85

Доходность по периодам

FLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.38%

10 лет

16.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLT и CDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLT
Ранг риск-скорректированной доходности FLT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLT c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FleetCor Technologies, Inc. (FLT) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLT, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLT: -1.46
CDW: -1.02
Коэффициент Сортино FLT, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLT: -1.58
CDW: -1.31
Коэффициент Омега FLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLT: 0.35
CDW: 0.82
Коэффициент Кальмара FLT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLT: -0.68
CDW: -0.77
Коэффициент Мартина FLT, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLT: -1.01
CDW: -1.64

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46
-1.02
FLT
CDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLT и CDW

FLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLT
FleetCor Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FLT и CDW

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-38.00%
FLT
CDW

Волатильность

Сравнение волатильности FLT и CDW

Текущая волатильность для FleetCor Technologies, Inc. (FLT) составляет 0.00%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что FLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.20%
FLT
CDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLT и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FleetCor Technologies, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию