Сравнение FLR с FN

С начала года, FLR показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: -5.27% против 24.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FLR, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 16.99%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.