Сравнение FLR с FN

С начала года, FLR показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: -1.56% против 29.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FLR, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Fabrinet (FN) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.