Сравнение FLR с FN

С начала года, FLR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 0.17% против 29.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FLR, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 9.12%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.