Сравнение FLO с STAG
FLO (Flowers Foods, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. FLO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, FLO returned -3.52%/yr vs 10.48%/yr for STAG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLO и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLO показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -3.52% против 10.48% соответственно.
FLO
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 13.82%
- 6 месяцев
- -18.62%
- С начала года
- -16.98%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -24.52%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -3.52%
STAG
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам FLO и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO Flowers Foods, Inc. | -16.98% | -43.63% | -4.34% | -18.63% | 7.97% | 25.63% | 7.73% | 21.80% | -0.93% | 0.22% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 16.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between FLO and STAG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FLO:
$1.83B
STAG:
$8.04B
FLO:
$0.66
STAG:
$1.29
FLO:
13.09
STAG:
32.52
FLO:
0.74
STAG:
9.19
FLO:
1.41
STAG:
2.24
FLO:
$2.47B
STAG:
$863.82M
FLO:
$1.19B
STAG:
$356.54M
FLO:
$289.47M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO vs. STAG — Ранг доходности на риск
FLO
STAG
Сравнение FLO c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLO | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.35 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.84 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLO и STAG
Максимальная просадка FLO за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -45.08% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.26% | -9.44% | -45.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.82% | -24.59% | -44.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -42.22% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.29% | -45.08% | -27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | 0.00% | -65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -10.45% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.68% | 3.80% | +31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO и STAG
Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 7.52% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 15.48% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 20.38% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.56% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 26.19% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO и STAG
Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности STAG в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO Flowers Foods, Inc. | 10.03% | 9.03% | 4.60% | 4.04% | 3.03% | 3.02% | 3.49% | 3.45% | 3.84% | 3.47% | 3.13% | 2.64% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.62% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLO и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLO и STAG
FLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в -559.92M при выручке в -1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -69.09M при выручке в -1.23B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
FLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.13M при выручке в -1.23B, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLO and STAG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLO has higher volatility (14.90%) compared to STAG (7.52%). In terms of maximum drawdown, FLO dropped -72.29% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLO и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор