PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLEX с LNG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или LNG.

Корреляция

Корреляция между FLEX и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FLEX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,076.98%
2,876.32%
FLEX
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

LNG:

7.02

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$13.49B

LNG:

$51.96B

EPS

FLEX:

$2.45

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

FLEX:

14.38

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

FLEX:

0.97

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

FLEX:

0.53

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

FLEX:

2.70

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 21.06% против 12.23% соответственно.

FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.38%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
LNG: 2.12
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.66
FLEX
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и LNG

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM2024202320222021
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и LNG

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-7.86%
FLEX
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и LNG

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
16.84%
FLEX
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию