PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLEX с LNG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или LNG.

Корреляция

Корреляция между FLEX и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLEX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.96

LNG:

1.74

Коэф-т Сортино

FLEX:

1.49

LNG:

2.20

Коэф-т Омега

FLEX:

1.20

LNG:

1.32

Коэф-т Кальмара

FLEX:

1.12

LNG:

2.30

Коэф-т Мартина

FLEX:

3.54

LNG:

7.18

Индекс Язвы

FLEX:

12.70%

LNG:

7.06%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.25%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

FLEX:

-5.49%

LNG:

-6.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$16.10B

LNG:

$52.13B

EPS

FLEX:

$2.11

LNG:

$13.63

Коэффициент P/E

FLEX:

19.91

LNG:

17.25

Коэффициент PEG

FLEX:

0.97

LNG:

2.14

Коэффициент P/S

FLEX:

0.62

LNG:

3.11

Коэффициент P/B

FLEX:

3.22

LNG:

9.34

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$24.16B

LNG:

$16.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$2.04B

LNG:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.59B

LNG:

$6.53B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEX показывает доходность 9.46%, а LNG немного выше – 9.88%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 22.46% против 12.27% соответственно.

FLEX

С начала года

9.46%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

12.96%

1 год

43.41%

3 года

79.91%

5 лет

56.37%

10 лет

22.46%

LNG

С начала года

9.88%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

11.21%

1 год

48.14%

3 года

23.11%

5 лет

41.64%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flex Ltd.

Cheniere Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и LNG

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM2024202320222021
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и LNG

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и LNG

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.40B
5.44B
(FLEX) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLEX и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flex Ltd. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
8.8%
20.0%
(FLEX) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
FLEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 563.00M при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 8.8%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

FLEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 305.00M при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

FLEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.