PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с ASO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или ASO.

Корреляция

Корреляция между FL и ASO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FL и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

0.08

ASO:

-0.36

Коэф-т Сортино

FL:

1.13

ASO:

-0.28

Коэф-т Омега

FL:

1.13

ASO:

0.97

Коэф-т Кальмара

FL:

0.06

ASO:

-0.34

Коэф-т Мартина

FL:

0.15

ASO:

-0.99

Индекс Язвы

FL:

34.88%

ASO:

18.78%

Дневная вол-ть

FL:

104.29%

ASO:

48.72%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

FL:

-61.85%

ASO:

-38.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.22B

ASO:

$3.10B

EPS

FL:

$0.19

ASO:

$5.65

Коэффициент P/E

FL:

67.74

ASO:

8.12

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

ASO:

0.55

Коэффициент P/S

FL:

0.15

ASO:

0.52

Коэффициент P/B

FL:

0.43

ASO:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$6.11B

ASO:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$1.78B

ASO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$198.00M

ASO:

$557.18M

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -20.72%.

FL

С начала года

9.83%

1 месяц

113.20%

6 месяцев

0.63%

1 год

7.95%

5 лет

1.27%

10 лет

-6.84%

ASO

С начала года

-20.72%

1 месяц

23.71%

6 месяцев

-7.29%

1 год

-17.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и ASO

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.01%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FL и ASO

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FL и ASO

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 64.53% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.25B
1.68B
(FL) Общая выручка
(ASO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FL и ASO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foot Locker, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
32.2%
(FL) Валовая рентабельность
(ASO) Валовая рентабельность
FL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 668.00M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

FL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.00M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.