Сравнение FIP с VRT

С начала года, FIP показывает доходность 85.84%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 145.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VRT в 0.10%

Максимальная просадка FIP за все время составила -34.91%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 13.25% и 13.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.