Сравнение FBLG с BIVI
FBLG (FibroBiologics, Inc) and BIVI (BioVie Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, FBLG returned -93.97% vs -85.32% for BIVI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBLG и BIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBLG показывает доходность -77.10%, что значительно ниже, чем у BIVI с доходностью 37.93%.
FBLG
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -20.16%
- С начала года
- -77.10%
- 6 месяцев
- -80.47%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVI
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -86.02%
- 5 лет*
- -74.55%
- 10 лет*
- -52.07%
Сравнение доходности по годам FBLG и BIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBLG FibroBiologics, Inc | -77.10% | -88.76% | -93.13% |
BIVI BioVie Inc. | 37.93% | -94.20% | -80.77% |
Correlation
The correlation between FBLG and BIVI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
FBLG:
$3.89M
BIVI:
$12.07M
FBLG:
-$7.40
BIVI:
-$2.25
FBLG:
1.49
BIVI:
0.77
FBLG:
$0.00
BIVI:
$0.00
FBLG:
-$465.00K
BIVI:
-$229.38K
FBLG:
-$17.87M
BIVI:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBLG vs. BIVI — Ранг доходности на риск
FBLG
BIVI
Сравнение FBLG c BIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroBiologics, Inc (FBLG) и BioVie Inc. (BIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLG | BIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.06 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLG | BIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.23 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FBLG и BIVI
Максимальная просадка FBLG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке BIVI в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLG и BIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBLG | BIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.98% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.82% | -91.09% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -99.97% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.23% | -78.00% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.63% | 80.54% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLG и BIVI
Текущая волатильность для FibroBiologics, Inc (FBLG) составляет 24.41%, в то время как у BioVie Inc. (BIVI) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что FBLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBLG | BIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 26.33% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.65% | 53.56% | +63.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.34% | 96.58% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.37% | 129.11% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.37% | 187.21% | -34.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLG и BIVI
Ни FBLG, ни BIVI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBLG и BIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroBiologics, Inc и BioVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBLG and BIVI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVI has higher volatility (26.33%) compared to FBLG (24.41%). In terms of maximum drawdown, FBLG dropped -99.83% vs BIVI's -99.98%.
FBLG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBLG и BIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор