PortfoliosLab logo
BioVie Inc. (BIVI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09074F2074

CUSIP

09074F207

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

5 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.22M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$3.25

Валовая прибыль (12 мес.)

-$172.03K

EBITDA (12 мес.)

-$15.58M

Годовой диапазон

$0.62 - $5.08

Целевая цена

$5.50

Процент коротких позиций

7.09%

Коэффициент коротких позиций

4.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

BioVie Inc. (BIVI) показал доход в -42.50% с начала года и -76.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIVI составила -48.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


BIVI

С начала года

-42.50%

1 месяц

47.44%

6 месяцев

-61.54%

1 год

-76.35%

5 лет

-49.89%

10 лет

-48.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-17.50%-19.39%-26.32%-16.56%40.64%-42.50%
2024-17.46%19.23%-57.37%-7.30%-7.04%-12.07%-2.77%-28.61%-56.83%128.33%2.19%-28.57%-84.13%
2023-34.75%51.68%5.07%-1.11%-26.91%-26.20%9.51%-34.11%9.65%27.86%-58.72%-30.00%-83.78%
2022-29.56%-1.89%51.77%-21.19%-31.18%-43.36%48.28%67.91%-31.02%69.88%59.34%15.28%72.67%
202193.48%-4.21%-39.75%-9.46%-21.47%23.27%-16.58%-43.56%-16.17%-8.52%5.23%-30.12%-74.02%
202014.29%-18.75%5.54%29.45%14.86%174.51%7.79%39.17%-54.71%-16.19%21.08%79.48%394.86%
2019-11.03%160.00%30.31%28.39%-8.05%5.00%-4.76%-31.00%1.16%-7.02%-29.12%-39.13%-0.36%
2018-46.67%-37.50%-10.00%-47.11%-32.77%237.50%250.00%-62.96%-7.14%-25.38%-1.03%-41.46%-81.27%
20171.69%3.33%-3.23%16.67%-35.14%27.75%-32.62%7.47%-4.76%15.00%-19.57%-18.92%-49.15%
2016-16.67%90.00%-31.58%53.85%80.00%-66.67%108.33%13.40%-22.40%0.00%34.09%145.83%
201541.38%-37.80%-5.88%-16.67%0.00%25.00%-28.00%11.11%0.00%-40.00%0.00%-58.62%
2014-3.33%-13.79%-20.00%50.00%0.00%16.67%-25.71%11.54%-3.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIVI составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIVI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioVie Inc. (BIVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BioVie Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: -0.32
  • За 10 лет: -0.21
  • За всё время: -0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


BioVie Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BioVie Inc. показал максимальную просадку в 99.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BioVie Inc. составляет 99.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.88%30 янв. 2015 г.20678 апр. 2025 г.
-78.49%12 авг. 2014 г.917 окт. 2014 г.2129 янв. 2015 г.30
-56.52%12 июн. 2014 г.517 июл. 2014 г.311 авг. 2014 г.8
-50%9 мая 2014 г.59 июн. 2014 г.111 июн. 2014 г.6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioVie Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BioVie Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 33.3% выше.


-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.46
-0.33
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BioVie Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BIVI коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BIVI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию