PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с LLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или LLY.

Корреляция

Корреляция между FAT и LLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.15

LLY:

-0.12

Коэф-т Сортино

FAT:

0.26

LLY:

0.14

Коэф-т Омега

FAT:

1.03

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.07

LLY:

-0.13

Коэф-т Мартина

FAT:

-0.26

LLY:

-0.26

Индекс Язвы

FAT:

16.79%

LLY:

12.87%

Дневная вол-ть

FAT:

52.18%

LLY:

38.26%

Макс. просадка

FAT:

-81.65%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FAT:

-53.61%

LLY:

-23.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$48.20M

LLY:

$669.76B

EPS

FAT:

-$11.96

LLY:

$11.81

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

LLY:

13.67

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

LLY:

42.48

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$142.46B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$46.04B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$68.82B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.85%.

FAT

С начала года

-9.24%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-7.91%

5 лет

38.61%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.85%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-6.38%

5 лет

37.37%

10 лет

28.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LLY

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности LLY в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.		5.80%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FAT и LLY

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LLY

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 18.62%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
142.02B
12.73B
(FAT) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAT и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FAT Brands Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.3%
82.5%
(FAT) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.