Сравнение FABLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FABLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FABLX или FBALX.
Основные характеристики
| FABLX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.12% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 24.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.40% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.35% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 16.49 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 8.51% |
| Макс. просадка | -43.91% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между FABLX и FBALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FABLX и FBALX
С начала года, FABLX показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FABLX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции FBALX немного впереди с 9.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FABLX и FBALX
FABLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FABLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABLX и FBALX
Дивидендная доходность FABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABLX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | 4.25% | 1.40% | 1.10% | 0.50% | 0.95% | 1.32% | 1.39% | 1.23% | 1.20% | 5.34% | 7.92% | 5.65% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FABLX и FBALX
Максимальная просадка FABLX за все время составила -43.91%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FABLX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) составляет 0.83%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что FABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.