Сравнение EYLD с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EYLD и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или VWO.
Корреляция
Корреляция между EYLD и VWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VWO
Основные характеристики
EYLD:
-0.32
VWO:
0.43
EYLD:
-0.32
VWO:
0.74
EYLD:
0.96
VWO:
1.10
EYLD:
-0.28
VWO:
0.40
EYLD:
-0.87
VWO:
1.42
EYLD:
6.69%
VWO:
5.60%
EYLD:
18.35%
VWO:
18.37%
EYLD:
-41.82%
VWO:
-67.68%
EYLD:
-12.82%
VWO:
-11.96%
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью -1.10%.
EYLD
-2.68%
-6.82%
-8.20%
-5.66%
11.17%
N/A
VWO
-1.10%
-5.48%
-5.01%
8.64%
7.70%
2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и VWO
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EYLD и VWO
EYLD
VWO
Сравнение EYLD c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VWO
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VWO в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.63% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.26% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VWO
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VWO
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 10.24% и 10.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.