PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с AME

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или AME.

Корреляция

Корреляция между EXPO и AME составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.60

AME:

0.23

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.71

AME:

0.54

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

AME:

1.08

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.38

AME:

0.29

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.81

AME:

0.86

Индекс Язвы

EXPO:

17.63%

AME:

7.87%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.53%

AME:

25.31%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

EXPO:

-34.05%

AME:

-8.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$4.04B

AME:

$41.42B

EPS

EXPO:

$2.04

AME:

$6.11

Коэффициент P/E

EXPO:

39.01

AME:

29.36

Коэффициент PEG

EXPO:

3.14

AME:

2.76

Коэффициент P/S

EXPO:

7.79

AME:

5.97

Коэффициент P/B

EXPO:

8.82

AME:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$559.09M

AME:

$6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$440.29M

AME:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$131.58M

AME:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 15.41% против 13.28% соответственно.

EXPO

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-14.60%

5 лет

5.20%

10 лет

15.41%

AME

С начала года

-0.31%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

-6.06%

1 год

5.71%

5 лет

19.00%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и AME

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AME в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.43%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
AME
AMETEK, Inc.		0.64%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и AME

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и AME

Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME) имеют волатильность 6.87% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
145.51M
1.73B
(EXPO) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXPO и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exponent, Inc. и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.5%
36.1%
(EXPO) Валовая рентабельность
(AME) Валовая рентабельность
EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.44M при выручке в 145.51M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.43M при выручке в 145.51M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.65M при выручке в 145.51M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.