Сравнение EXPO с AME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME).
Доходность
Сравнение доходности EXPO и AME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPO и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -5.99% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
AME AMETEK, Inc. | 6.66% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
Фундаментальные показатели
EXPO:
$3.29B
AME:
$50.36B
EXPO:
$2.07
AME:
$6.40
EXPO:
31.48
AME:
34.15
EXPO:
14.92
AME:
3.19
EXPO:
7.68
AME:
6.83
EXPO:
8.43
AME:
4.30
EXPO:
$434.59M
AME:
$7.40B
EXPO:
$197.45M
AME:
$1.95B
EXPO:
$144.86M
AME:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 11.17% против 16.65% соответственно.
EXPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -18.18%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 11.17%
AME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. AME — Ранг доходности на риск
EXPO
AME
Сравнение EXPO c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPO | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.20 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.85 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.05 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 6.64 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.20 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.56 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EXPO и AME составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и AME
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AME в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.86% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
AME AMETEK, Inc. | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и AME
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и AME.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -53.31% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -13.57% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -27.06% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -42.72% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.22% | -9.31% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -11.94% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 4.19% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и AME
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 6.72%, в то время как у AMETEK, Inc. (AME) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.93% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 16.14% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 23.42% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 21.33% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 24.38% | +4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности