Сравнение EXEL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelixis, Inc. (EXEL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXEL или SMH.
Корреляция
Корреляция между EXEL и SMH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и SMH
Основные характеристики
EXEL:
2.04
SMH:
0.74
EXEL:
2.99
SMH:
1.16
EXEL:
1.42
SMH:
1.15
EXEL:
1.15
SMH:
1.07
EXEL:
11.09
SMH:
2.46
EXEL:
6.11%
SMH:
10.79%
EXEL:
33.36%
SMH:
36.29%
EXEL:
-97.38%
SMH:
-83.29%
EXEL:
-30.56%
SMH:
-8.50%
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 28.81% против 26.10% соответственно.
EXEL
2.70%
-5.52%
29.15%
66.99%
9.79%
28.81%
SMH
5.80%
-0.79%
3.75%
27.56%
28.88%
26.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXEL и SMH
EXEL
SMH
Сравнение EXEL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и SMH
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и SMH
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и SMH
Exelixis, Inc. (EXEL) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что EXEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.