Сравнение EWY с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWY и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EIDO.
Корреляция
Корреляция между EWY и EIDO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EIDO
Основные характеристики
EWY:
-0.36
EIDO:
-0.68
EWY:
-0.37
EIDO:
-0.87
EWY:
0.96
EIDO:
0.90
EWY:
-0.21
EIDO:
-0.33
EWY:
-0.68
EIDO:
-1.00
EWY:
13.59%
EIDO:
16.54%
EWY:
25.84%
EIDO:
24.28%
EWY:
-74.14%
EIDO:
-63.21%
EWY:
-37.01%
EIDO:
-40.96%
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 0.72% против -2.27% соответственно.
EWY
9.67%
-1.76%
-6.54%
-9.15%
4.17%
0.72%
EIDO
-9.25%
2.82%
-22.24%
-15.54%
4.85%
-2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EIDO
И EWY, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWY и EIDO
EWY
EIDO
Сравнение EWY c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EIDO
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EIDO в 5.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.33% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.74% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EIDO
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EIDO
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 12.78% и 12.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.