Сравнение EWW с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EWW и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или ILF.
Корреляция
Корреляция между EWW и ILF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWW и ILF
Основные характеристики
EWW:
-0.94
ILF:
-0.65
EWW:
-1.20
ILF:
-0.79
EWW:
0.85
ILF:
0.91
EWW:
-0.75
ILF:
-0.34
EWW:
-1.17
ILF:
-1.04
EWW:
19.90%
ILF:
11.22%
EWW:
24.70%
ILF:
17.95%
EWW:
-64.94%
ILF:
-67.48%
EWW:
-25.18%
ILF:
-26.25%
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 0.94% против 1.68% соответственно.
EWW
8.42%
7.68%
-4.49%
-21.68%
3.95%
0.94%
ILF
12.72%
11.49%
-3.29%
-10.24%
0.30%
1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и ILF
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWW и ILF
EWW
ILF
Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и ILF
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ILF в 6.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 4.05% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.60% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и ILF
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и ILF
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.