Сравнение EWJ с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWJ и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWH.
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWH
Основные характеристики
EWJ:
0.51
EWH:
0.06
EWJ:
0.80
EWH:
0.26
EWJ:
1.10
EWH:
1.03
EWJ:
0.72
EWH:
0.03
EWJ:
2.09
EWH:
0.14
EWJ:
4.26%
EWH:
10.11%
EWJ:
17.63%
EWH:
24.24%
EWJ:
-58.89%
EWH:
-66.43%
EWJ:
-7.62%
EWH:
-32.89%
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 5.53% против 1.05% соответственно.
EWJ
5.90%
-0.52%
1.43%
9.47%
3.92%
5.53%
EWH
-1.20%
-2.27%
6.87%
3.64%
-4.25%
1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWH
И EWJ, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWH
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EWH в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.37% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.23% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWH
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 5.13%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.