PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVR с ABBV

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или ABBV.

Корреляция

Корреляция между EVR и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EVR и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
792.00%
834.89%
EVR
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

ABBV:

0.98

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

ABBV:

1.35

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

ABBV:

1.21

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

ABBV:

1.28

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

ABBV:

3.19

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

ABBV:

8.31%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

ABBV:

27.09%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

ABBV:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$8.26B

ABBV:

$342.01B

EPS

EVR:

$10.47

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

EVR:

20.40

ABBV:

82.62

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

ABBV:

0.42

Коэффициент P/S

EVR:

2.61

ABBV:

6.12

Коэффициент P/B

EVR:

4.65

ABBV:

105.59

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$2.11B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 18.60% против 16.68% соответственно.

EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

ABBV

С начала года

13.78%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-0.67%

1 год

25.58%

5 лет

23.43%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
ABBV: 0.98
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
ABBV: 1.35
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
ABBV: 1.21
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
ABBV: 1.28
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
ABBV: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.98
EVR
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и ABBV

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ABBV в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
ABBV
AbbVie Inc.		3.21%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок EVR и ABBV

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-7.55%
EVR
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и ABBV

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
13.36%
EVR
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
699.02M
13.34B
(EVR) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.2%
83.9%
(EVR) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.20M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.60M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.