PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUCL.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUCL.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE).

EUCL.DE и IS3N.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUCL.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 июл. 2025 г.. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EUCL.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUCL.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)2025
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc		0.47%1.49%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		5.98%11.15%

Доходность по периодам

С начала года, EUCL.DE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 5.98%.

EUCL.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
3.44%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.26%
1 год
24.80%
3 года*
13.99%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUCL.DE:
EUCL.DE с UCLA.DEEUCL.DE с CLOD.DEEUCL.DE с JCLD.DEEUCL.DE с CHSJ.DEEUCL.DE с JAAE.DEEUCL.DE с LAAA.DEEUCL.DE с CLOA.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Сравнение комиссий EUCL.DE и IS3N.DE

EUCL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EUCL.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUCL.DE
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUCL.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUCL.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUCL.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.58

0.36

+3.22

Корреляция

Корреляция между EUCL.DE и IS3N.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUCL.DE и IS3N.DE

Ни EUCL.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUCL.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка EUCL.DE за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCL.DE и IS3N.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUCL.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.30%

-35.06%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.44%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-9.41%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUCL.DE и IS3N.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUCL.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

18.00%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

15.71%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

17.88%

-17.08%